Datalogía Logística

Finanzas

Visible solo a roles propietario y administrador.

Caja

Movimientos de ingreso y egreso clasificados por categoría. Cada movimiento:

  • Fecha, tipo (ingreso / egreso).
  • Monto y categoría.
  • Medio de pago (efectivo, transferencia, cheque...).
  • Descripción y adjunto opcional (foto del comprobante).

El dashboard de caja muestra balance, evolución mensual y top categorías.

Muchos movimientos se generan solos: al registrar un cobro o pago de factura con "Registrar en caja", al ejecutar un gasto recurrente, al pagar una liquidación.

Facturación

Dos lados:

  • Facturas emitidas — las que vos le hacés a tus clientes.
  • Facturas recibidas — las que te hacen tus proveedores.

Cada factura tiene:

  • Punto de venta, número, tipo (factura A, B o C, y notas de crédito y débito A, B o C), fecha.
  • Cliente o proveedor.
  • Neto + IVA + total.
  • CAE y vencimiento del CAE: se cargan a mano o los lee el asistente desde el PDF de la factura. La app registra facturas emitidas en ARCA, no las emite ni pide el CAE.
  • Estado: borrador, pendiente, cobro parcial, cobrada (emitidas) o pagada (recibidas), y anulada. El estado se recalcula solo según los cobros/pagos aplicados.

Cargar facturas desde el PDF o una foto

En el listado de facturas hay una zona de carga: arrastrás el PDF (o foto) del comprobante y Dato extrae los datos y te propone el alta. Confirmás o editás antes de guardar — nunca se crea nada sin tu OK.

Cobros y pagos

Cada factura registra sus cobros (emitidas) o pagos (recibidas): fecha, monto y medio de pago (efectivo, transferencia, cheque, depósito, tarjeta, Mercado Pago, otro).

  • Podés registrar cobros parciales; el estado pasa a cobro_parcial hasta completar el total.
  • Si el medio es cheque, podés crear el cheque en el momento o aplicar uno de cartera. Un mismo cheque recibido se puede endosar para pagar facturas (incluso aplicarlo parcialmente a más de una).
  • Con la opción "Registrar en caja" se genera el movimiento de caja automáticamente. Si anulás el cobro/pago, el movimiento se anula también.

Recibo de cobro por email

Una vez que una factura emitida queda en estado cobrada, el botón "Enviar recibo" en el detalle de la factura abre el diálogo de envío:

  • Destinatarios: se precargan el email del cliente y sus destinatarios fijos. Podés editarlos para ese envío sin modificar la ficha del cliente.
  • Adjuntar factura en PDF: checkbox opcional para incluir el PDF de la factura como adjunto del email.
  • Vista previa del email antes de enviar.
  • Si ya enviaste un recibo antes, el botón cambia a "Reenviar recibo" y muestra la fecha del envío anterior.

Es un comprobante de cortesía para el cliente. No es una factura fiscal.

Desglose fiscal (facturas de compra)

Para facturas de compra de combustible y gastos, la app modela el comprobante completo, no solo neto + IVA:

  • Líneas por producto (con marca de gasoil) con neto, ICL, IDC e IVA.
  • Tributos del pie: percepciones de IIBB e IVA, tasa vial, impuestos internos.
  • Cada concepto se clasifica como recuperable o costo:
    • IVA → crédito fiscal (recuperable).
    • ICL de la porción gasoil → si tu empresa está inscripta como transporte de carga, un porcentaje (45% por defecto, configurable en los datos de empresa) es pago a cuenta de IVA; el resto es costo.
    • Percepciones → pago a cuenta, recuperables.
    • IDC y tasa vial → costo.

El desglose se ve en el detalle de la factura y alimenta el Libro IVA (pagos a cuenta).

Libro IVA

Libro de IVA Ventas y Compras por período (mes/año, por defecto el mes anterior):

  • Comprobantes con neto gravado por alícuota (21% / 10,5%), no gravado, IVA y total.
  • Totales del período + percepciones.
  • En Compras, un bloque aparte de pagos a cuenta (ICL de gasoil y percepciones) — no integran el libro RG 1361, van a otras líneas de la liquidación.

Exports

  • Excel: libro en formato compatible RG 1361 (fecha, tipo, PV-número, razón social, CUIT, netos por alícuota, IVA, total).
  • ZIP para el contador: Excel + todos los comprobantes adjuntos como PDF (nombrados factura-{tipo}-{pv}-{numero}) organizados en carpetas por mes + un manifest.csv que mapea factura ↔ archivo. Hasta 200 facturas por ZIP.

Cheques

Dos lados: emitidos y recibidos.

Cada cheque tiene:

  • Número, banco, fecha de emisión y fecha de cobro.
  • Importe.
  • Cliente o proveedor asociado.
  • Estado: borrador (cargado sin formalizar), en cartera, depositado, cobrado, rechazado y endosado (entregado como pago a un tercero).

Las alertas avisan cuando un cheque se acerca a la fecha de cobro. Los cheques recibidos se pueden aplicar a cobros y también endosar como medio de pago de facturas recibidas.

Gastos recurrentes

Gastos que se repiten (alquiler, ART, seguros, servicios, etc.). Cada uno tiene:

  • Concepto, categoría y monto.
  • Frecuencia: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o por km (atada a un vehículo).
  • Día de vencimiento y próximo vencimiento calculado.

Cuando el gasto vence, lo ejecutás: se crea el movimiento de egreso en caja y se calcula el próximo vencimiento. También generan recordatorios automáticos.

Cashflow proyectado

En el hub de Finanzas hay un resumen de los próximos 7 y 30 días:

  • A cobrar: facturas emitidas pendientes + cheques recibidos próximos.
  • A pagar: facturas recibidas pendientes + cheques emitidos próximos + gastos recurrentes proyectados + liquidaciones cerradas pendientes de pago (solo en la ventana de 30 días).
  • Saldo proyectado: cobrar − pagar.

Es una foto. Para ajustar, usá los módulos individuales.

Control de facturación y pedidos de despacho

El cruce viajes ↔ facturas (semáforo de diferencias, asignación de viajes, pedidos de despacho de clientes grandes y su conciliación) tiene sección propia: mirá Control de facturación.

Exportar todo a CSV

Cada listado tiene "Exportar CSV" arriba a la derecha. Respeta filtros activos. Formato compatible con Excel español (separador ;, decimales con coma, BOM UTF-8).